Rejlers och Prevas delar förstaplatsen i min väska. Det våras för konsulterna :)

Var tydligen inte ensam om att ligga på köpknappen i Rejlers idag :)

Bilden gjord av AI, datan bakom är mina åsikter.

Absolut. I ett pensionsspar eller liknande hade jag inte haft något emot att gå in på dessa nivåer. För mig är den en kandidat till aktiva väskan och då måste den ner först, men visst - kan mycket väl bli så att den därmed aldrig kommer in.

Jag gillar också Firefly och tror på bra genomsnittsavkastning de kommande 10 åren eller så. Just nu anser jag dock att den ligger relativt rätt i värdering så står på sidlinjen, men den är med bland de bolag jag håller ögonen på så hoppas kunna bli en ägare en vacker dag :)

Aktiva portföljen fortsätter sitt äventyr på havets botten och backar ännu mer under Mars.
Tror/hoppas på en vändning härifrån. Väskan är mitt inne i en omstuvning där kassan ska minska och framförallt konsulter skall ökas.

För mig blir det Xvivo.

Under senaste månaderna har jag inte förändrat min investeringsfilosofi, men jag har ändrat vilka bolag jag följer. Här kommer en liten komprimerad sammanfattning på mitt univers i börsdjungeln 😎

Tack för sammanfattningen!

Samma källa, gav lite andra instruktioner om output 😉🤣

Lattjar lite med AI, ser hur det här formatet blir på bsky. En kort summering av min syn på Fagerhult. Gör er egna analys, jada jada jada :)

Ungefär. Har två olika modeller som jag viktar mot varandra, ena är en klassisk eps*pe där siffrorna är 11.8 * 16 (blir 189)
Andra modellen som är en kassaflödesanalys ger mig ett motiverat värde på ca 175. Så runt 180 blir den intressant för mig att dyka djupare.

Vilket sammanträffande... Har precis för första gången någonsin kollat på #AAK då denna populära aktie visar lågt P/E för sitt snitt. Kliar mig i huvudet då mitt motiverade värde blev ca 180kr (dagens kurs är 236kr, så MoS -30%)

Öppnar DI, möts av färska rubriken:
"Kursfiasko i fettfabriken" 😄

Känner igen mig. Får jag vittring på ett case och aktien stiger den dagen har jag fått FOMO mer än en gång och får ofta en rejäl nedsmäll någon dag senare.

Jag gillar 24h-regeln och har ytterligare en för att försöka inte fånga kniven för tidigt. Den är "handla bara på en minusdag" (för aktien).

Inte för att jag är någon storpostare, men har blivit mindre än tänkt senaste månaderna pga massa olika bortförklaringar🫤

Bråkar just nu med lite AI-promptar som är tänkta att underlätta för mig att hålla koll på mitt univers (ca 50 bolag). Hoppas kunna bidra mer när den puckeln är passerad 🙂

Jag tror att en fälla många av oss glada amatörer hamnar i är att intresset gör att man bollar med hela sin ekonomi direkt och därmed inte vågar vara koncentrerad/ ta lärdomarna.
Göm-glömmer man 80% i tex index så kan man hålla sin 20%-kaka koncentrerad och våga ta rätt risker.

Starta lugnt och öka långsamt.
Flås och muskler anpassar sig väldigt snabbt, men leder etc tar tid, så skador pga för mycket för snabbt är tyvärr väldigt vanligt och infaller därmed ofta ungefär samtidigt som initiala motivationen tar slut.
Att återstarta därifrån misslyckas de flesta med.

Låter som en sund strategi som grundar en vana och kontinuitet och inte riskerar att dö när initiala motivationen försvinner.

Ju äldre man blir så inser man att all rörelse är bättre än den som inte blir gjord, och kontinuerlig rörelse är balsam för lederna.

Bra jobbat!

Satte lite kassa i spel under inledningen av veckan. Lite skadeskjuten så här i inledningen så läggs markerna på nya innehav istället för att fylla på befintliga.

Nya bekantskaper i portföljen är Fagerhult & Novotek.

Imo är dem som tror att Vibe coding ska ersätta Saas-bolagen helt ute och cyklar.
Personalen på SaaS-bolagen kan vara rädda för sina jobb, men företag (kunderna) vill att deras system är standard, säkra etc.
Det vill man inte låta Tompa-i-receptionen koda ihop inhouse....

Synd, den har ändå varit "billigt" värderad (enligt mig) 3 gånger senaste 12 månaderna, men med det sagt så var det först i November som jag vågade ta steget in (kikade på den både Juni & September)

Handel i portföljen under februari:
* Hyvlat i Instalco (mer än halverat innehavet)
* Tagit startposition i Nilörngruppen efter rapport

ps Som en del av vinsthemtagning (Instalco i detta fall) så flyttas/sparas en del av aktierna till Evighets/Index-portföljen 😎

Fortfarande rejält på minus under året i aktiva portföljen. En hel del rapportsmällar där Instalco är det lysande undantaget som har gått +50% senaste 4 månaderna.

Vad jag såg flasha förbi så vilade varken VD eller Björn R i Hexagon på hanen igår.
Var väl insynsköp för 35mil eller liknande...

Tog åter en startposition i Arla Plast i samband med Proact-försäljningen. Frågan är om jag inte borde avvaktat här tills efter rapport. Är ju exakt samma scenario som senast jag gick på en nit med Arla..
Man kan kanske inte lära gamla hundar sitta, eller krävs det bara mera tålamod?

Största lärdomen är dock min försäljning av Proact. Sålde halva innehavet på 115 då jag anser att den är fullvärderad där i nuläget, men då det snackas mycket Proact i de kanaler jag följer så behöll jag hälften pga FOMO 😡

Väntar in rapporten innan jag tar beslut om den halvan som är kvar.

Givetvis är Betsson huvudorsak till kraftigt minus.
Minskade kassan genom att först köpa för tidigt i vinstvarningsraset (på 110kr) men efter lite eftertanke tog beslut på 100kr att öka mer och behålla eftersom jag kör på tidshorizont upp till 2 år här.

Tuff start på året där man laggar allt rejält, tom självförtroende :)

Skoj att man kan ha så olika syn om samma bolag :)
Högst viktning: Itab, Nilörn, Duni
Ta bort: Prevas, Essity, Hacksaw
Ta in: Instalco

Men allt beror på tidshorisonten, jag tänker 12månader från nu.

Portföljerna 2025

Aktiva portföljen: +18,42%
Utdelningsportföljen: -3,02% (Evo tynger här)
Indexportföljen: +9,42%

Är egentligen bara aktiva portföljen som jag utvärderar på 1 år sikt därmed ger jag året godkänt men inte mycket mer.