1112
Baġit tal-Flus Dinos Limited
DINOS LIMITED
Tbassir tal-Flus Kontanti għall-perjodu Lulju-Diċembru 2004
Lulju Lm
Il-Lm
Sett Lm
Ott Lm
Nov Lm
Diċ.
Dħul Gross inkluż il-VAT
-Dħul fi Flus Kontanti (10% tal-bejgħ)
1,500 6,000
3,000
2,500 18,000
3,000 15,000
Bejgħ: Dħul mingħand Debituri (60% tal-bejgħ)
3,000 18,000
2,000 18,000
9,000
-Dħul Operattiv Ieħor
Dħul mingħand Debituri (30% tal-bejgħ)
3,000 3,000
4,500
9,000
7,500 9,000
Dħul Totali
10,500
15,000 25,000
27,000
28,500
29,000
Ħlasijiet Gross inkluż il-VAT
Spejjeż tal-pagi u tal-persunal
2,250
3,000 2,750 22,500
Xiri
3,000 22,500
3,000 15,000
2,500 11,250
22,500
18,750
Imgħax fuq Overdraft
VAT
Spejjeż operattivi oħra:
Kera
400
400
400
400
400
400
Spejjeż oħra
300
600
500
600
600
400
Ħlasijiet Totali
25,450 22,750 26,150 26,500
19,000 14,550
Qligħ/(Defiċit) mill-Operazzjonijiet
(14,950)
(7,750)
(1,150) 500
9,500
14,450
Ħruġ/(Dħul) ta' Investiment u Finanzjament
Nefqa Kapitali
Rimi ta' Assi
Dividendi
Self Bankarju
Imgħax fuq Self
ieħor
Total
0
0
0
0
0
0
es
Taxxa Korporattiva
0
0
0
0
0
0
dħul mill-Kumpanija Prinċipali
Self minn Azzjonisti ta' Kapital
Total
0
0
0
0
0
0
Flus Kontanti
(14,950)
(7,750)
(1,150) 500 9,500
14,450
Flus Kontanti u Bilanċ Bankarju
0 (14,950)
(22,700)
(23,850)
(23,350)
(13,850)
Flus Kontanti u Bilanċ Bankarju
(14,950)
(22,700)
(23,850)
(23,350)
(13,850) 600
Il-bilanċ tal-flus kontanti ta' spiss għandu jkun ta' 81600
